Liquidités Suffisantes
Formule de calcul de l 'adéquation des flux de trésorerie:
Taux de liquidités disponibles =ExploitationFlux de trésorerie net des activités divisé par (Service des dettes à long terme + acquisitions d 'actifs fixes + paiements de dividendes)
CashUn débit suffisant pour mesurer la capacité d 'une entreprise à produire.AssezL 'encaisse sert à payer les dettes, à réinvestir les immobilisations et à payer les dividendes.Si le ratio est inférieur à 1, il faudra recourir à d 'autres sources de financement (financement et disposition des biens).Pour éviter les effets de répétition et d 'instabilité, on pourrait l' étendre à plus d 'un an.
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