Avgf (603790): Avis (Série)

Code des valeurs mobilières: 603790

Shanghai Yayun Textile Chemical Co.

Notification des résolutions de la seizième session du Conseil d 'administration

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Shanghai Yayun Textile and Chemical Co., Ltd. (ci - après dénommé "la société") a annoncé, le 18 janvier 2019, la convocation de la seizième réunion du Conseil d 'administration de la société, qui s' est tenue le 23 janvier 2019 en même temps que la communication en direct, par courrier électronique, etc.

La réunion, présidée par le Président du Conseil d 'administration, m. She Jung, devrait compter neuf membres du Conseil d' administration, neuf membres du Conseil d 'administration et une partie du Directeur et de la direction de la société.

La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et autres textes pertinents, tels que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, et aux Statuts de la Shanghai Yayun Textile and Chemical Co., Ltd.

à l 'issue d' un débat et d 'un examen approfondis par les membres participants, les projets de loi ci - après ont été adoptés à l' unanimité par un vote:

Examen de l 'adoption du projet de loi sur les demandes de crédit des sociétés aux banques

En fonction des besoins de développement de l 'entreprise, la société a l' intention de demander à la succursale de la Shanghai Bank Co., Ltd xu hui, à concurrence de 4,0 millions de yuan renminbi de financement de liquidités pour une période ne dépassant pas 12 mois.

Résultat du vote: 9 voix contre zéro, zéro abstention.

Examen de l 'adoption du projet de loi sur les garanties pour les filiales

La filiale à 100% de la société Shanghai Yayun New Materials Co., Ltd. (ci - après dénommée ? Ya Yun Materials ?) a l 'intention de signer avec la succursale xu hui de la Banque de Shanghai, une lettre de garantie maximum de 40 millions de yuan pour le financement de liquidités, pour une période d' un an.

Les dirigeants indépendants de la société ont exprimé leur accord sans équivoque à cet égard.

Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (< www.Se.Com.CN >) et le bulletin de la société Shanghai Yayun Textile Chemical Co., Ltd, sur la garantie de la société par une filiale à 100%.

Résultat du vote: 9 voix contre zéro, zéro abstention.

Je vous en prie.

Shanghai Yayun Textile Chemical Co.

24 janvier 2019

Code des valeurs mobilières: 603790

Shanghai Yayun Textile Chemical Co.

Avis concernant la garantie d 'une société par une filiale à 100%.

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

éléments importants

? Nom du garant: Shanghai Yayun Textile Chemical Co.

? à la date de la publication de la présente circulaire, le solde de la garantie accordée à la société par la société a été de 4,9 millions de yuan renminbi.

? Il n 'y a pas de contre - garantie dans la présente garantie.

? Absence de garanties tardives pour les sociétés et les filiales

I. APER?U GéNéRAL des garanties

Le 23 janvier 2019, à sa seizième réunion, le Conseil d 'administration de la société a examiné la proposition de loi sur la garantie de la société par une filiale à 100%.

La filiale à 100% de la société Shanghai Yayun New Materials Co., Ltd. (ci - après dénommée "Yayun materials") a l 'intention de signer un contrat de garantie maximum avec la succursale xu hui de la Shanghai Bank Co., Ltd.

Cette question relève de la compétence du Conseil d 'administration et n' a pas à être soumise à l 'Assemblée générale des actionnaires.

SITUATION GéNéRALE du garant

I) Informations de base concernant le bénéficiaire de la s?reté

Shanghai Yayun Textile Chemical Co.

Lieu d 'immatriculation: 16e, 275 - 278 Silver Duo Road, Xuhui District, ville de Shanghai

Représentant légal: mercenaire

Champ d 'activité: vente de produits chimiques (à l' exception des produits chimiques dangereux, des produits chimiques de surveillance, des pétards d 'artifice, des explosifs civils, des produits chimiques à risque), production de colorants, de pigments et d' additifs (filiale limitée), conseils techniques dans le domaine de la Chimie et de la technologie, développement technologique, pfert de technologie, services techniques, services consultatifs textiles et techniques, importation et exportation de marchandises.

[les projets qui doivent être approuvés par la loi ne peuvent être exécutés qu 'avec l' approbation des autorités compétentes.]

Données financières de la société pour l 'année la plus récente:

Unité: Yuan

- Oui.

Ii) Relation entre le garant et la société cotée en bourse

Le garant de Shanghai ya pport de nouveaux matériaux Co., Ltd Département de la filiale à 100%.

Principaux éléments de la convention constitutive de s?reté

Garantie: garantie solidaire.

Durée de la garantie: un an.

Montant de la garantie: 4 millions de yuan.

Portée de la s?reté: Outre les créances principales prévues dans le contrat, elle couvre les intérêts qui en découlent, les dommages - intérêts, les dommages - intérêts, les frais de procédure et autres dépenses encourues pour la conclusion ou l 'exécution du contrat, ainsi que les frais encourus par le créancier pour réaliser sa s?reté et sa créance, ainsi que les garanties que le débiteur est tenu de verser en vertu du contrat principal.

Observations du Conseil d 'administration

Une filiale à 100% de l 'entreprise de fournir une garantie pour répondre aux besoins quotidiens de l' entreprise.

L 'entreprise est en bon état d' exploitation et de financement, est très solvable, est garantie pour la société, le risque de garantie peut être contr?lé.

Les garanties données à la société par la filiale à 100% Yahoo pport de nouveaux matériaux sont conformes aux règles de l 'autorité de réglementation relatives aux garanties extérieures des sociétés cotées en bourse et aux prescriptions de la société en la matière, dans l' intérêt de la société et de tous ses actionnaires, et ne nuisent pas au bon fonctionnement et au développement de l 'entreprise.

Convenir d 'une filiale à 100% ya pport de nouveaux matériaux pour les entreprises de financement bancaire de fournir une garantie de responsabilité conjointe et solidaire.

Avis d 'un administrateur indépendant: la filiale à 100% a expédié de nouveaux matériaux pour garantir à hauteur de 4,0 millions de yuan le montant maximum des fonds de roulement demandés par la société à la Banque, afin de répondre aux besoins financiers de l' entreprise en développement, de favoriser le développement durable de l 'entreprise et de servir l' intérêt général des sociétés cotées en bourse.

La présente procédure de garantie et de prise de décisions est conforme aux lois, règlements et systèmes des sociétés pertinents, tels que la loi sur les sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les statuts de la société.

En conséquence, il a été convenu de fournir une garantie à la société pour le pport de nouveaux matériaux.

V. Cumul des garanties externes et des garanties tardives

à la date de la présente circulaire, le montant total des garanties extérieures de la société et de ses filiales était de 140 millions de yuan renminbi (non compris le montant de la garantie proposée pour l 'exercice en cours, soit 4,10 millions de yuan), soit 21,66% du montant net des actifs vérifiés appartenant aux actionnaires des sociétés cotées en bourse au 30 juin 2018.

Le solde des garanties cumulées effectivement réalisées par la société et ses filiales était de 50,9 millions de yuan renminbi, soit 9,20% des actifs nets vérifiés de la société auprès des actionnaires de la société cotée au 30 juin 2018.

Il n 'y a pas de garantie tardive pour les sociétés et les filiales Holding.

Cette garantie ne comporte pas de risque incontr?lable pour la société.

Je vous en prie.

Shanghai Yayun Textile Chemical Co.

24 janvier 2019