La Responsabilité De La Comptabilité De Caisse, Vous Savez Combien

< p > 1. Frais de < a href = "quotidienne. Http: / / www.91se91.com / News / index_c.asp" > < / a > remboursement.

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< p > 2. Responsable de la gestion quotidienne de cash, chèque de collecte et de dépenses, de vérification de carte de crédit, les comptes de trésorerie et la Banque de registre dans le temps; < / p >

< p > 3. Chaque jour de vérifier, de conservation de recettes de caisse de payer.

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< p > 4. Chaque jour faire l'inventaire de trésorerie journalières et mensuelles, les comptes sont.

Ne doit pas dépasser le montant d'argent aux entreprises.

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< p > 5. Responsable de l'échange de la Banque de réserve de caisse à monnaie, afin de préparer le caissier de changer de zéro.

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< p > 6. La carte de crédit de comptes bancaires et de vérifier périodiquement, la préparation de banque de réconciliation.

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< p > 7. La vérification de fin de mois et de comptabilité de caisse / Banque de dép?t officiel de la quantité et le solde.

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< p > 8. Chaque semaine, de l'élaboration de la Déclaration de la semaine de la monnaie, et le rapport du Contr?leur financier, Directeur des opérations, telles que le Trésorier.

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< p > 9. Mensuelle du tableau des flux de trésorerie et de rapport, Directeur des opérations, le Contr?leur financier, le Directeur financier.

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< p > 10 mois de personnel bien avec les salaires, et de faciliter la délivrance.

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< p > 11. D'effectuer d'autres taches attribuées.

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< p > < strong > Finances responsabilités de caisse < / strong > < / p >

< p > le caissier est, conformément aux dispositions pertinentes du système de paiement en espèces et, pour cette unité, de comptabilité de banque de règlement, la garde de l'argent, des titres, des finances et des joints de Bill.

Les principales fonctions sont les suivantes: < p >

< p > l 'article premier garantit la régularité et la légalité de la gestion et du paiement des espèces au jour le jour.

< p >

< p > article II. à la fin de la journée de travail, dresser en temps utile un inventaire des disponibilités et les rapprocher des états et pièces justificatives pertinents, en remplissant le relevé des jours de prime et en veillant à ce que les comptes soient exacts, tenus, certifiés comptables et concordants.

< p >

< p > l 'article III applique strictement les systèmes de gestion de trésorerie et de règlement, qui régissent les opérations de règlement en espèces et bancaires conformément aux procédures de remboursement et d' approbation des paiements prescrites par les sociétés.

Pour les dépenses importantes, elles doivent être certifiées par les comptables et les dirigeants d 'entreprise.

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< p > l 'article IV est fondé sur un certificat original de réception et de paiement certifié et rempli, dont le contenu doit être rempli avec le certificat original.

Les documents comptables doivent être écrits de manière claire, complète et correctement utilisés.

Pour que les documents comptables soient convenablement conservés, ils doivent être numérotés, pliés, reliés mensuellement et archivés sous couverture, sceau et sceau.

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< p > l 'article V permet de pférer en temps voulu les documents comptables au responsable comptable pour l' établissement des documents comptables, en fonction des besoins du traitement comptable.

Coopérer avec les comptables à l 'établissement des déclarations d' imp?ts mensuelles et à l 'établissement des états de paie; veiller à ce qu' ils soient exacts en temps voulu et sans retard injustifié.

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L 'article VI de la loi sur les comptes bancaires (p) régit les règlements quotidiens des comptes bancaires, les comptes de dép ?t et les comptes mensuels, qui sont apurés tous les jours et tous les mois, et établit le rapprochement des soldes des comptes bancaires à la fin du mois lorsque ceux - ci ne sont pas concordants.

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< p > l 'article VII dispose que les comptes doivent être liquidés dans les délais voulus, que les emprunteurs publics sont tenus de les déclarer en temps voulu et qu' il est mis fin aux arriérés de contributions individuels de longue date.

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< p > Les caissiers visés à l 'article 8 ne peuvent pas cumuler les recettes, les créances au titre des frais, l' enregistrement des dettes, les vérifications et la tenue des dossiers comptables.

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< p > l 'article IX protège les espèces, les tampons, les chèques en blanc, les re?us en blanc et d' autres titres, assure la sécurité et l 'intégrité des espèces et des valeurs mobilières et, en cas de déficit, est responsable de l' indemnisation; les re?us en blanc et les chèques en blanc doivent être strictement réglementés; des registres spécialisés doivent être tenus et des procédures de passation par profits et pertes doivent être menées à bien.

Le Code du coffre - fort est confidentiel, la clé est gardée et ne peut être pférée à personne.

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< p > l 'article X est strictement réglementé par le système de gestion de la trésorerie, qui dispose que les liquidités ne doivent pas dépasser les montants forfaitaires, ne doivent pas être utilisées à des fins de décaissement, ne doivent pas être utilisées à des fins frauduleuses, ne doivent pas être créditées sur des comptes d' Encaisse En blanc et ne doivent pas être comptabilisées comme telles.

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< p > l 'article XI est chargé d' établir des plans de dépenses en espèces semestriels et mensuels, d 'identifier les sources de financement, de recevoir et de décaisser des fonds de manière planifiée.

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< p > l 'article XII prévoit que les créances sont traitées conformément à des règles et accords et que les responsables sont régulièrement tenus de rendre compte de leurs encaissements.

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< p > l 'article 13 établit en temps voulu des documents comptables exacts, enregistre le grand livre et les comptes détaillés, et remet P ériodiquement tous les documents originaux complets.

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< p > l 'article 14 établit des états des flux financiers en fonction des besoins des dirigeants d' entreprise.

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"P", "strong", "fonctions de caissier administratif", "strong" / P "

< p > 1, appliquer rigoureusement les politiques financières et économiques, assurer une gestion rigoureuse des liquidités et tenir les comptes des recettes et des dépenses.

< / p >

< p > 2, sérieusement compte de paiement le cash, en temps voulu et la Banque pour la procédure de règlement, journalières et mensuelles, à remplir le rapport d'inventaire, de veiller à ce que les comptes de la base de données correspondent, de sorte que le paragraphe court, il est opportun de déterminer la cause, et le rapport de la direction de l'école de résoudre.

< / p >

< p > 3 et examiner sérieusement tous les bordereaux de remboursement par le système financier, les procédures de collecte de liquide, les dépenses.

D'adhérer aux indemnités de déplacement standard pour le remboursement des frais de voyage des formalités.

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< p > 4, le renforcement de la gestion de la trésorerie, du shopping de numéraire à l'approbation par le Directeur, l'argent va à la Banque, méfiez - vous d'être volé.

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< p > 5, les frais de scolarité, et les frais, de l'eau et de l'électricité, d'hébergement, de travail de collecte de données de frais de péage, après la fin des camarades et de vérifier en temps opportun, d'empêcher le phénomène de payer moins ou de fuite.

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< p > 6, l'application stricte de la discipline financière, ne vaut pas de dettes de bibliothèque, de détournement de fonds, non privées approuvé par les dirigeants ne peuvent emprunter des fonds publics.

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< p > 7, pour les salaires d'inventer et des salaires.

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< p > 8, de l'ordre de faire des fournitures de bureau, de stockage et de la distribution.

Et bien d'enregistrement, de sorte que les comptes en ligne.

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< p > 9, d'achever la tache temporaire des autres dirigeants donné.

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< p > strong > A = href = "http: / / www.91se91.com / News / index u.C.Asp" > postes de comptables < a > responsabilités / strong >

< p > i) Comptabilisation des fonds de roulement < p >

< p > 1. élaboration d 'une approche opérationnelle de la gestion et de la comptabilisation des liquidités >

P > 2. établir des plans de liquidités et des plans de prêts et de remboursements bancaires pour le contr?le des mouvements de liquidités

Examen P ériodique de l 'efficacité de l' utilisation des liquidités

< p > II) Comptabilisation des immobilisations < p >

"P > 1. élaboration d 'une approche de la gestion et de la comptabilité des immobilisations

Http: / / P.2.

< p > 3. Pour l'acquisition d'actifs immobilisés, le redéploiement de redéploiement et de réévaluation, d'amortissement, de réglage et de pferts internes, de location, de séquestration, de vente et de déchets, etc. les procédures comptables de l'enregistrement de détails de comptabilité ? ? régulièrement dans l'inventaire de faire vérifier les comptes ? en pit; < / p >

< p > 4. Selon les dispositions du système de calcul de l'amortissement des actifs immobilisés; < / p >

< p > 5. L'inventaire de la participation de l'inventaire des immobilisations de l'analyse de l'utilisation de l'effet global ? actifs fixes dans la promotion de l'utilisation rationnelle des actifs fixes ? amélioration de taux d'utilisation des actifs fixes. < / p >

< p > (III) la comptabilité matières < / p >

< p > 1. Conjointement avec les unités de matériau de comptabilité et de gestion à l'élaboration de mesures de mise en ?uvre de matériau émetteur - récepteur ? d'établir, de stockage et de recevoir des formalités du système; < / p >

< p > 2. En fonction de la situation du marché et de l'établissement des plans d'achat a besoin, conjointement avec les unités; < / p >

< p > 3. Achats de matériaux avec un plan de commande audit paragraphe ? des achats de consommation ? ma?tre des factures et certificats d'examen de prix de marché ? ? matériaux; < / p >

< p > 4. L'enregistrement de compte ? comptabilité détaillée de faire les comptes et à la comptabilité ? ? clairement le matériau de construction de détails; la participation de l'inventaire des stocks ? sur disque d'avis ? après approbation à traiter. < / p >

< p > (IV) Calcul des salaires < / p >

< p > 1. Contr?le prévu de l 'utilisation du montant total des salaires; < / p >

< p > 2. Révision des barèmes de salaires >

"P" > 3.

< p > v) Comptabilité analytique / p >

élaboration d 'une méthode de comptabilité des co?ts

"P > 2. établissement des co?ts de production et d 'exploitation, des fourchettes de dépenses" "ma?trise des co?ts", "comptabilisation des co?ts d' enregistrement", "établissement des états de co?ts requis", "p"; "

"P > 3. Examiner et analyser les dépenses au titre des co?ts < \ \ / p >

"P) vi) Comptabilisation et répartition des bénéfices"

"P > 1. établissement d 'un plan de profit

Faire une comptabilité détaillée des bénéfices: calculer correctement les revenus de la production, des ventes et d 'autres recettes: vérifier soigneusement et calculer les dépenses de co?ts; calculer avec précision les bénéfices; calculer les bénéfices selon le système et les imp?ts supérieurs

Répartition des bénéfices selon les dispositions statutaires et les résolutions de l 'Assemblée générale des actionnaires

Examen et analyse de l 'exécution des bénéfices ? ?examen actif des économies réalisées sur l' Excavation ?recommandations et mesures d 'amélioration ?efforts d' amélioration des bénéfices ?p ?p ------------------------------------------------

"P", (vii) Règlement des pactions

Http: / / P.1.

"P" > 2. Les intérêts à percevoir en vertu d 'un contrat ou d' une disposition doivent être correctement comptabilisés < \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\\\\\\\\

"P) viii) Comptabilisation des fonds affectés" / p

élaboration d 'un système de gestion des fonds affectés

< p > 2. Comptabilisation détaillée des fonds affectés; < p >

< p > 3. Le temps de préparer les états de bonus spécial < / p >.

< p > (IX) < a href = "http: / / www.91se91.com / News / index_c.asp" > < / a > le rapport < / p >

< p > 1. L'enregistrement de rapprochement nucléaire. Le Fonds le bilan ? ?; < / p >

< p > 2. Vérifier d'autres états comptables ? de gestion des documents comptables et table de comptes. < / p >

< p > (10) analyse globale < / p >

< p > 1. Une analyse complète de la situation financière et les résultats d'exploitation; < / p >

< p > 2. établir les conditions financières; < / p >

< p > 3. De la prévision financière ? de référence pour la prise de décision de leadership.

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