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Technique De Caissier

2011/6/22 11:42:00 36

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Cash And Cash

Faites quelque chose, tous les moyens, et de ma?triser des procédés.

Comme on dit: "pas de moins par centaines.

C'est le problème de l'utilisation de souches de compétences, la Caisse aussi.

Dis donc,

Caisse

La clé de travail est sérieux et attentif, calme, de prêter attention aux travaux de l'art.

D'abord en argent

Cash

Chante à chanter à payer, ce qui permet non seulement de renforcer l'impression, et la vérification des parties concernées, le montant peut également obtenir d'autres preuves auditives.

La nécessité de

Rembourser

Aucune facture n 'est acceptée si elle n' est pas conforme à l 'unité, si elle n' est pas de la taille de celle - ci, si elle est modifiée, si elle n 'a pas le sceau de l' unité de paiement ou du destinataire, si elle ne correspond pas à la partie en compte du chèque, et si elle n 'est pas conforme à la facture, elle ne sera pas acceptée avant d' être soumise à des formalités supplémentaires.

Unité de remboursement pour signature, après paiement de collecte de documents; l'argent d'abord, Hind cachet; les documents de paiement prépayé à un couvercle de chapitre.

Les documents de paiement comme par d'autres générations de cash, qui doit être signé au nom du collier, et ne doit pas être signé par génération de collier de noms, la génération de collier n'est pas le personnel, pour indiquer et être mené de la relation entre l'homme et son adresse de contact.

Les recettes accessoires et les recettes accessoires sont calculées sur la base de l 'unité de paiement de l' entreprise et sont ensuite facturées sur présentation d 'un re?u financier.

Deuxièmement, il faut veiller à renforcer la garde des chèques, des factures et des re?us.

Le chèque est signé par le Directeur financier de l 'unité et signé par le bénéficiaire.

Les chèques en espèces doivent être signés sur les racines de la Caisse afin d 'éviter que le montant de l' usufruit ne soit incorrect.

Talon de chèque pour indiquer le montant relié par, l'utilisation, le collier, et un livre de référence indiquée sur un chèque et limite un chèque en blanc.

Chèque annulé après dans l'ordre de reliure dans le certificat.

Les factures et récépissés en blanc ne peuvent pas être empruntés à l 'improviste, et les factures et récépissés pour lesquels des montants restent à recevoir doivent être présentés et enregistrés par l' emprunteur afin de clarifier les responsabilités avant de les régler une fois les sommes recouvrées.

Les factures et récépissés sont annulés et rouverts d 'abord et, dans le cas d' une facture de vente revenant à Hong Kong, le remboursement doit être effectué par l 'unité d' entreposage après inspection des marchandises à l 'entrep?t.

Si le cocontractant perd la facture et le récépissé, celui - ci ne peut être reconstitué que sur la base d 'un certificat non remboursé établi par les services financiers de l' autre partie, indiquant l 'heure, le montant, le numéro, etc., de la facture ou du document original, ainsi que les mots "le document original est annulé".

Le Journal des dép?ts bancaires et le Journal des liquidités doivent d 'abord vérifier la concordance des pièces justificatives, de l' origine du chèque et de ses annexes, puis les numéros des chèques payés pour vérifier la concordance.

La colonne doit être indiqué par la personne, une unité de collecte et un numéro de chèque.

Le joint d'étanchéité sur le chèque, une couverture, et par la comptabilité de caisse, deux personnes conservés séparément avec le joint d'étanchéité de joint, privé de chèque, ne peut être utilisé que pour un chèque, pas comme une toute autre utilisation.