上市企業(yè)：拉夏貝爾有關破產(chǎn)重整相關的最新公告

　　7月24日，新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司發(fā)布有關破產(chǎn)重整相關的公告。據(jù)公告顯示，本次公告包含：（1）簽署涉及於破產(chǎn)重整中根據(jù)特別授權以資本公積金轉增股本方式認購及發(fā)行內(nèi)資股的重整投資協(xié)議；(2)申請清洗豁免；(3)委任獨立財務顧問；(4)要約期開始；(5)重整投資安排；及(6)繼續(xù)暫停買賣，六部分內(nèi)容。

　　認購事項：

　　於2024年7月24日，本公司與投資人及管理人簽署重整投資協(xié)議。重整計劃（草案）將以投資人遞交的重整投資方案為基礎而製作，認購事項將根據(jù)法院裁定批準的重整計劃作為重整投資安排的一部分實施。

　　根據(jù)重整投資協(xié)議，受限於重整計劃及重整投資協(xié)議規(guī)定的先決條件之達成，本公司將按每10股現(xiàn)有內(nèi)資股轉增57.50股新內(nèi)資股的比例實施資本公積金轉增股本，即以本公告日期本公司股本中現(xiàn)有的329,308,642股內(nèi)資股（不包括根據(jù)中國法律須辦理註銷程序的回購股份）為基數(shù)，於轉增完成后，預期共計增加1,893,524,692股新內(nèi)資股，其中1,584,455,037股新內(nèi)資股將用於認購事項及309,069,655股新內(nèi)資股將用於債轉股。於資本公積金轉增股本完成后，本公司總股本預期將增加至2,437,623,134股股份（不包括根據(jù)中國法律須辦理注銷程序的回購股份），最終以重整計劃及中證登北京登記為準。

　　根據(jù)重整投資協(xié)議，待先決條件達成（或獲豁免，倘適用）后，本公司已同意按資本公積金轉增股本方式配發(fā)及發(fā)行，而廣穗金控已同意認購1,584,455,037股每股面值***1.00元及面值總額為***1,584,455,037元的認購股份，認購代價為***2.2億元，即認購價為每股認購股份約***0.1388元。認購股份將登記至廣穗金控或廣穗金控或王國良最終佔多數(shù)控制權的指定主體名下。

　　債轉股

　　作為重整投資安排的一部分及如上文所披露，債權人的債權部分將以現(xiàn)金支付，剩餘無法現(xiàn)金清償?shù)牟糠郑竟緦⒁再Y本公積金轉增股本的方式向其分配及發(fā)行約309,069,655股債轉股股份，以清償其假設剩餘債權共計***3,487,320,934.25元，有關詳情（包括債權人分為以現(xiàn)金償還的債權人及以債轉股方式償還的債權人的分類標準及債轉股股份將清償?shù)淖罱K債權金額）將由本公司及管理人根據(jù)法院裁定批準的重整計劃以及法院裁定確認的債權予以確定。債轉股股份的配發(fā)及發(fā)行將僅於債權人會議及法院批準債轉股（作為重整投資安排的一部分及如重整計劃（草案）所載）后進行。

　　東證創(chuàng)新流動性支持

　　作為重整投資安排的一部分，東證創(chuàng)新受廣穗金控邀請作為財務投資人并已同意於重整計劃（草案）獲得人民法院批準后，通過其指定主體向本公司提供***1.99億元的無息流動性支持并以該方式參與本公司重整，該流動性支持的提供條件等有關事項將由本公司與東證創(chuàng)新另行以書面形式於人民法院裁定批準重整計劃（草案）后協(xié)商確定。作為東證創(chuàng)新（通過指定主體）提供無息流動性支持的***，廣穗金控同意獨立承擔東證創(chuàng)新或其指定主體的一定資金成本。

　　經(jīng)營方案

　　作為重整投資安排的一部分，廣穗金控將在本公司重整之后按照投資人所提交的重整投資方案中所列的「經(jīng)營方案」提升本公司經(jīng)營能力，其中建議通過設置業(yè)務板塊公司、處理本集團內(nèi)部低效或冗餘的資產(chǎn)或附屬公司、以及盤活本集團存量資產(chǎn)等方式。經(jīng)營方案將作為重整計劃（草案）的一部分，最終以人民法院裁定批準的重整計劃為準。

　　剝離資產(chǎn)事項

　　作為重整投資安排的一部分，本公司將於重整計劃經(jīng)人民法院裁定批準后之日起十（10）個工作日內(nèi)，根據(jù)重整計劃啟動以公開處置方式剝離若干與主營業(yè)務關聯(lián)性較低、***能力較弱或長期閒置的低效資產(chǎn)，相應處置變現(xiàn)所籌集的資金將用於補充償還本公司部分債務，有關詳情最終以人民法院裁定批準的重整計劃為準。