上海水星家用紡織品股份有限公司公告

證券代碼：603365 證券簡稱：水星家紡公告編號：2019-050

上海水星家用紡織品股份有限公司

關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“水星家紡”)于2019年8月26日召開第四屆董事會第二次會議及第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意將募投項目“技術研發中心升級項目”結項，并將節余募集資金用于“生產基地及倉儲物流信息化建設項目”。具體情況如下：

一、募集資金及募投項目基本情況

根據公司2015年第三次臨時股東大會、2017年第一次臨時股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]1920號”《關于核準上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司向社會公眾發行人民幣普通股(A股)66,670,000.00股，每股面值1.00元，發行價格為每股16.00元，募集資金總額為人民幣1,066,720,000.00元，扣除承銷費等發行費用人民幣118,777,700.00元(其中：承銷機構承銷保薦費用人民幣95,300,000.00元，其他發行費用23,477,700.00元)后，募集資金凈額為人民幣947,942,300.00元。上述募集資金已于2017年11月14日全部到位，已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了信會師報字[2017]第ZA16341號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

公司首次公開發行股票募集資金投資總額947,942,300.00元，擬投入的具體項目情況如下：

單位：元

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二、募集資金使用及節余情況

截至2019年8月20日，公司募投項目之“技術研發中心升級”已完成建設，并實現了項目目的，項目建設符合募集資金建設項目要求。本項目計劃總投資56,828,500.00元，實際投資38,097,509.00元，實際使用金額占原計劃投資額的67.04%。本項目結余資金18,730,011.00元，取得利息收入741,222.73元，共計結余資金 19,472,213.73元。

三、募集資金節余的主要原因

1、公司在項目實施過程中嚴格按照募集資金使用的有關規定，從項目的實際情況出發，本著合理、節約、有效的原則，在保證項目建設質量的前提下，審慎地使用募集資金，加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，對各項資源進行合理調度和優化配置，降低項目建設成本和費用。

2、為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目建設和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益。同時，募集資金存放期間產生了一定的利息收益。

四、節余募集資金的使用計劃

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定，為了提高節余募集資金的使用效率，公司計劃將募投項目“技術研發中心升級”節余資金19,472,213.73元(實際金額以轉出當日銀行結息余額為準)全部轉入在建募投項目“生產基地及倉儲物流信息化建設項目”的建設，并對本項目募集資金專戶予以銷戶。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見

公司本次將部分募集資金投資項目節余募集資金用于其他募集資金投資項目是根據項目實際情況做出的決定，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率，有助于公司做強主營業務，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向的情形和損害股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律法規及《公司章程》《公司募集資金管理辦法》的有關規定。全體獨立董事一致同意將募投項目“技術研發中心升級項目”結項并將節余募集資金投向“生產基地及倉儲物流信息化建設項目”。

2、監事會意見

公司本次將募投項目“技術研發中心升級項目”結項并將節余募集資金投向“生產基地及倉儲物流信息化建設項目”，有利于提高募集資金使用效率，符合公司業務發展需要，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向的情形和損害股東利益的情形。該事項決策程序規范，監事會同意將募投項目“技術研發中心升級項目”結項并將節余募集資金投向“生產基地及倉儲物流信息化建設項目”。

3、保薦機構意見

經核查，中信建投證券股份有限公司認為水星家紡將募投項目“技術研發中心升級項目”的節余募集資金用于“生產基地及倉儲物流信息化建設項目”，是根據項目實際實施情況和公司自身經營情況做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發展戰略，且公司已履行了必要的審議程序。水星家紡遵守了中國證監會、上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定以及公司募集資金管理制度，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，亦不存在違規使用募集資金的情形。

綜上，中信建投證券股份有限公司對水星家紡將募投項目“技術研發中心升級項目”的節余募集資金用于“生產基地及倉儲物流信息化建設項目”事項無異議。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第二次會議決議;

2、公司第四屆監事會第二次會議決議;

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見;

4、 中信建投證券股份有限公司關于上海水星家用紡織品股份有限公司部分募投項目節余募集資金用于其他募投項目的核查意見。

特此公告。

上海水星家用紡織品股份有限公司

董事會

2019年8月27日